РИСК МЕНЕДЖМЕНТ ИЛИ СМЕРТЬ | Страница 1

https://smart-lab.ru/blog/423603.php
http://traders.place/?p=7409


Всем нам предупреждение - не надо играться с риск менеджментом

 

Вы сами то видео смотрели? Там просадки были вполне в рамках его стандартной агрессивной торговли.
В общем, кому надо - сделают выводы из произошедшего. Логичных версий пара штук, и каждый сей печальный исход может примерить к себе.

 

Относительно специфики нашего форума. У нас есть курс от Onemillion Dollars?


КУРС ИНТРАДЕЙ СКАЛЬПИНГА НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ и CME GROUP (Чикаго).

Цели доходности 20-50% в месяц.

Основная идея курса не только дать необходимые минимальные знания для успешной торговли, не научиться действовать по чужой "системе" со своей психологией, а на практике развить "понимание рынка", необходимые навыки, познание своей психологии и умение контролировать свои эмоции, научиться думать и анализировать самостоятельно. Любая чужая система торговли - это ограничение, рамки. Наша цель научится действовать в любой рыночной ситуации "вне рамок", привить гибкость, с постоянным анализом происходящего, и умением контролировать свои действия, с последующим анализом своих решений.

Курс подойдет как новичкам, так и тем трейдерам, которые длительное время не могут выйти на достойные уровни доходности.

Направленность курса - освоение работы на фьючерсной секции Московской биржи и фьючерсной секции биржи СМЕ Group (Чикаго).

Общая длительность 160 - 200 часов или около 1,5 месяца ежедневной работы по 6-8 часов.

План обучения.

Теоретическая часть. Длительность 16 - 20 часов.

1. Рынок.

1.1 Макроэкономика, микроэкономика...
1.2 Роль мировой экономики в торговле финансовыми инструментами...
1.3 Функции государства...
1.4 Государственный бюджет...
1.5 Безработица...
1.6 Государственный долг, резервы...
1.7 Рынок гособлигаций (долговой рынок)...
1.8 Рейтинговые агенства, рейтинги...
1.9 Дефолт...
1.10 Инфляция, дефляция...
1.11 Баланс внешней торговли...
1.12 ВВП...
1.13 Основные мировые финансовые центры (рынки)...
1.14 Развивающиеся, развитые рынки...
1.15 Основные центральные банки...
1.16 Ставки рефинансирования...
1.17 Кредитование бизнеса...
1.18 Керри трейд...
1.19 Количественное смягчение...
1.20 Индексы волатильности...
1.21 Фон - настроение рынка…
1.22 Фундаментальный анализ рынков…
1.23 Спот рынок…
1.24 Рынок валют…
1.25 Сырьевые рынки...
1.26 Анализ отчетов СОТ...
1.27 Индекс РТС…
1.28 Долларовая составляющая…
1.29 Индекс ММВБ…
1.30 ФРТС ГО, плечо…
1.31 Опционы…
1.32 Опционные конструкции...
1.33 Экспирация…
1.34 Макроэкономическая статистика (Новости)…
1.35 Клиринг…
1.36 Дневные лимиты движения цены (ФОРТС)…
1.37 Что движет цену…
1.38 Влияние западных индексов, фона...
1.39 Корреляции…
1.40 Справедливая цена…
1.41 Перекупленность - перепроданность…
1.42 Арбитраж…
1.43 Ценовой шум…
1.44 Индикаторы ТА…
1.45 Объем…
1.46 Системный трейдинг…
1.47 Значимость таймфреймов…
1.48 Ликвидность…
1.49 Техничность рынка…
1.50 Адекватность - не адекватность рынка…
1.51 Контанго - беквордация (фьючерсы)…
1.52 Волатильность…
1.53 Механика работы биржи (Инфраструктура)…
1.54 Скорость - задержки…
1.55 Проскальзывание и коммисия…
1.56 Выбор рынка...
1.57 Выбор Брокера…
1.58 Прямой доступ (ФОРТС)…
1.59 Качество связи…
1.60 Системные риски…
1.61 Доходность скальпинга…
1.62 Эквити трейдера…


2. Скальпинг.

2.1 Понятие скальпинг…
2.2 Преимущества скальпинга…
2.3 История скальпинга ФРТС…
2.4 Планирование рабочего времени…
2.5 Типы рынков с точки зрения скальпера…
2.6 Влияние ХФТ роботов…
2.7 Крупные заявки, фантомные заявки, айсберги…
2.8 Стили скальпинга…
2.9 Пипсовка…
2.10 Трендовый скальпинг…
2.11 Контртрендовый скальпинг…
2.12 Импульсный скальпинг…
2.13 Пробойно - отбойная техника…
2.14 Техника входа - выхода из позиции…
2.15 Зависимость целей по позиции от волатильности и рыночной конъектуры…
2.16 Лимитные - рыночные заявки…
2.17 Риск менеджмент скальпинга….
2.18 Модели движения цены - паттерны.
2.19 Пустой стакан, плотный стакан, задерги…
2.20 Риски резких движений…
2.21 Определение возможных уровней сосредоточения стопов…
2.22 Локальные максимумы и минимумы цены…
2.23 Поддержки - сопротивления, микро тренды…
2.24 Круглые цифры в торговле финансовыми инструментами…
2.25 Управление позицией…
2.26 Удержание прибыльной позиции сверх первоначальной цели…
2.27 Управление уровнем стоп лосс…
2.28 Определение направления открытия позиций…
2.29 Графический анализ в скальпинге…
2.30 Графические модели - паттерны в скальпинге…
2.31 Торговля в вечернюю сессию (ФОРТС)…

3. Интрадей скальпинг.

3.1 Анализ фона.
3.1 Определение точек возможного ускорения движения цены.
3.2 Баланс рынка.
3.3 Поиск точек входа с минимальным риском.
3.4 Работа от "стопов"
3.5 Управление позицией, защита позиции.
3.6 Поиск точки фиксации прибыли.
3.7 Соотношение рисков к профиту.

4. Психология.

4.1 Рыночные иллюзии…
4.2 Собственный опыт…
4.3 Ожидания…
4.4 "Предсказание" движения рынка…
4.5 Уверенность в результате сделки…
4.6 Инерция мышления…
4.7 Критерии успешности трейдера…
4.8 Влияние жизненного фона, стресс, усталость…
4.9 Эмоции в трейдинге…
4.10 Страх и жадность в трейдинге...
4.11 Удача и не удача в трейдинге…
4.12 Контроль эмоций в трейдинге…
4.13 Научится зарабатывать, научится не терять…
4.14 Недопущение большого убытка…
4.15 Недопущение серии убытков…
4.16 Недопущение эмоций от успехов…
4.17 Контроль позиции с помощью СЛ…
4.18 Переторговка…
4.19 Тильт…
4.20 Среднесрочное удержание позиции - дополнительная психологическая нагрузка...
4.21 Борьба с тильтом и значительными убытками…
4.22 Стабильность…
4.23 Дисциплина…
4.24 Влияние жизненного опыта на успешность трейдера…
4.25 "Обратная" психология…
4.26 Самоконтроль и отдых…
4.27 Настрой на работу!...
4.28 Цели на день, неделю, месяц, долгосрочные…
4.29 Анализ результатов…
4.30 Опыт - интуиция…
4.31 Развитие рыночной интуиции…
4.32 Важность отработки техники…
4.33 Торговля на демо счете…
4.34 Увеличение рабочего объема…
4.35 Абстракция от финансовых результатов торговли…
4.36 Самые распространенные ошибки и их влияние…
4.37 Влияние усреднения и переворота позиции в скальпинге…
4.38 Отбивание значительных убытков…
4.39 Личный лимит потери самоконтроля…
4.40 Значимость программного Риск менеджера…
Практическая часть. Работа с живым рынком. Длительность 65 - 75 часов. (10 полных торговых сессий)

5. Практика. Совместный анализ. Понимание рынка.

5.1 Развитие понимания структуры рынка.
5.2 Поиск значимых проторговок
5.3 Поиск точек возможного ускорения цены (стопы)
5.4 Анализ открытого интереса.
5.5 Анализ Дельты.
5.6 Анализ баланса общего количества заявок.
5.7 Поиск точек и направления входов в сделку.
5.8 Кластерный (объемный) анализ.
5.9 Объемные уровни.
5.10 Ожидание "понятных" моделей.
5.11 Определение уровня Стоп лосс.
5.12 Определения точек переноса позиции в безубыток.
5.13 Алгоритм открытия сделки
5.14 Изучение новостного фона.
5.15 Знакомство с софтом.
5.16 Рабочее место скальпера…
5.17 Моторика работы скальпера…
5.18 План развития и самостоятельного обучения

6. План развития и самостоятельного обучения

6.1 Упражнения…
6.2 Анализ результатов…
6.3 Поиск своих "слабых" мест
6.4 Поиск своих "сильных" сторон…

Практическая часть. Самостоятельная работа под присмотром преподавателя. Длительность 130 - 150 часов (20 полных торговых сессий)

7. Самостоятельная работа. Практика совместной торговли.

7.1 Контроль понимания рыночных ситуаций.
7.2 Контроль точек входа.
7.3 Контроль рисков.
7.4 Контроль целей сделок.
7.3 Контроль переторговки.
7.4 Контроль эмоционального состояния.
7.5 Поиск и исправление ошибок.
7.6 Формирование стиля.
7.7 Оттачивание техники.
7.8 Максимизация доходности.

 

Полный слив своего счета это в рамках "стандартной агрессивной торговли"? Еще и слив инвесторских денег.

То что вы написали - это мнение ведущего, который пытается посеять мысль, что трейдинг Максима тут не причем.
Понятно, что достоверные факты еще не опубликованы, но есть бросающееся на первый взгляд совпадение событий - после слития счета сразу произошла трагедия.

 

Вспомнил еще одну историю - немецкий инвестор- миллиардер прогорел на спекуляцих акциями фольксваген (набрал шортов) и покончил с собой.
Насколько помню, он слил половину состояния. Было что ли 10, а осталось 5 млрд. Если посмотреть с точки зрения цифр, то он слил заработанный когда то профит, и все равно находился в плюсе. Но он посмотрел на это по другому. Так что все зависит (как всегда) от точки зрения.

 

Угу, и еще есть как минимум один очень злой инвестор, который грозился приехать с разборками.

Трейдинг в любом случае причём - было ли это нервным срывом, разъяренным инвестором, или грабителями, решившими "расчехлить" богатого буратину.

 

Вечная память

// Подмосковный трейдер Максим, по озвученной в сми версии, пару дней назад убил свою 13-ти летнюю дочь и покончил с собой (ему было 36 лет)

У него были и головокружительные успехи, такие как с 50 тысяч до 1 миллиона за 3 месяца и сокрушительные поражения. Был довольно известным.

Уважаемые трейдеры, скажу ещё раз от себя:
"Рисковать можно только теми суммами, которые не влияют на Ваше финансовое положение. И не торгуйте чужими деньгами."

Эта история задела меня до глубины души...

 

да, печаль большая..

Стал склонять к такому мнению, что этот призыв не будет услышан. Сама фьючерсная/форекс индустрия несет (как хорошо сказал Кречетов на ютюбе) функции черного околорынка, то есть провоцируют трейдеров торговать в духе гемблерства. А отучиться от этого, наверное, можно только через изучение книг по инвестициям, проводя сквозной анализ и т.д. то есть повышая образованность, чтобы всякие "шорты на всё ", разгоны, шли лесом из сознания.

 

Я не против, если кто-то решит разогнать тысячу баксов в 100 раз. Это определенный настрой и несколько месяцев отшельничества.
Но уж если депо 10 лямов, то 10% в месяц край, пол процента на сделку или меньше...
К сожалению, народ думает, что 10 лямов можно разогнать до миллиарда, нет уж, такое позволено только тем, у кого потеря 10 лямов - это как сходить в дорогой ресторан.